三菱 Ufj 日本 株 オープン 35
基準価額 14, 415 円 (2021/08/06) [前日比] +38円 純資産総額 4, 358 百万円 [月間変化額] -60百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) 22. 52% 国内株式(全886商品) 平均: 17. 90% トータルリターン(年率) 11. 38% 国内株式(全886商品) 平均: 0. 14% 算出基準日:2021/07末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 1999/03/24 300ヶ月 年1回 2. 160% 1. 650% 運用方針 日本株オープン「35」マザーファンドを主な投資対象とし、ベンチマーク(TOPIX)を上回る投資成果をめざす。日本の上場および店頭登録株のうち、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定で35銘柄程度に絞って投資を行なう。 分配金履歴 (直近12回) 2021/03/23 2020/03/23 2019/03/25 2018/03/23 2017/03/23 2016/03/23 4, 000円 0円 0円 1, 500円 900円 0円 2015/03/23 2014/03/24 2013/03/25 2012/03/23 2011/03/23 2010/03/23 600円 0円 0円 0円 0円 0円
三菱UFJ 日本株オープン「35」[03311993] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版
日経略称:日本株35 基準価格(8/6): 14, 415 円 前日比: +38 (+0. 26%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: 日本株35 決算頻度(年): 年1回 設定日: 1999年3月24日 償還日: 2024年3月22日 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 2. 2% 実質信託報酬: 1. 65% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +51. 32% +38. 17% +129. 94% +285. 00% +197. 26% リターン(年率) (解説) +11. 38% +18. 12% +14. 43% +5. 00% リスク(年率) (解説) 17. 86% 22. 52% 18. 67% 19. 82% 20. 88% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 42 0. 59 0. 99 0. 78 0. 33 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年7月末時点) R&I分類:国内株コア型 ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
97% 1. 573% 2, 400 16 日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ) 10, 463 円 +44 円 40. 91% 1. 694% 17 企業価値成長小型株ファンド(眼力) 16, 478 円 37. 78% 2, 350 18 ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 12, 164 円 +49 円 28. 15% 1. 045% 2, 300 19 日本・小型株・ファンド 20, 014 円 -16 円 28. 04% 20 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 9, 786 円 -6 円 31. 17% 2, 226 ※直近月末の純資産額が5億円以上のファンドがランキングの対象です。 おすすめ投資信託初心者 投資信託を選ぶ際の鉄則 ここでは投資信託を選ぶ時の鉄則と、どうやって選んでいけばいいのかを紹介します。ライフス...
07. 17[593KB] 請求目論見書 2021. 17[1235KB] 運用報告書(全体版) 2021. 04. 20[537KB] 交付運用報告書 2021. 20[595KB] 最新の月報 2021.
【国内株式】投資信託分配金ランキング - みんかぶ（投資信託）
標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 -1. 53% +0. 43% +10. 70% +34. 46% +4. 47% +8. 83% +128. 06% 14. 77 18. 70 16. 12 +2. 33 +0. 24 +0. 55 ※ 2021年07月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 50円(2020年09月25日) 年間分配金累計 50円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 5, 790円(2020年09月末時点) 決算日・決算回数 9月25日(1回/年) 償還日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年09月25日 11, 530 61. 85 50 2019年09月25日 11, 498 60. 17 0 2018年09月25日 13, 213 66. 02 150 2017年09月25日 12, 341 51. 99 1, 500 2016年09月26日 10, 589 44. 37 2015年09月25日 12, 307 44. 48 250 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 組入銘柄上位 伊藤忠商事 3. 96% 富士通 3. 75% 三井住友フィナンシャルグループ 3.
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03. 23 [713KB] 2020. 23 [727KB] 2019. 05. 29 [609KB] 2018. 24 [632KB] 2017. 24 [815KB] 2016. 25 [810KB] 2015. 25 [871KB] このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
