Emaxis Slim 先進 国 債券 インデックス
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91%と流石に高いと言えるでしょう。 なお2018年04月25日に決算がありましたが、その際に分配金は出ておらずファンド内に再投資されています。今後を考えると厳しめに見て約2%の付近で分配金が再投資されるのかなとは個人的に見ています。 ■他のeMAXIS Slimシリーズ一覧との比較 ファンド名 カテゴリ 1年間 リターン 信託報酬 純資産総額 eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 株式 ー 0. 17172% 3. 50 億円 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 9. 15% 30. 64 億円 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0. 15336% 15. 11 億円 eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 3. 35 億円 eMAXIS Slim先進国株式インデックス 11. 85% 0. 11826% 168. 28 億円 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0. 1728% 5. 72 億円 eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0. 2052% 73. 59 億円 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) バランス 4. 68% 138. 97 億円 eMAXIS Slim国内債券インデックス 債券 1. 09% 0. 15012% 17. 78 億円 eMAXIS Slim先進国債券インデックス 0. 91% 0. 1836% 21. 45 億円 赤字とハッチングにて示した部分が本商品となります。1年リターンでは0. 91%と好調な株式と比較すると低くなってしまいますが、債券らしい数字と言えます。 ただ国内債券インデックスに劣後している部分もあり、これは当然ながら為替と海外における金利政策の影響なども含まれます。ただ直近となる2018年8月10日の基準価格を比較すると、以下の通りでアウトパフォームしているのですが、特記事項があります。 基準価格 10027 10324 この2つの商品は設定日が同日となっていますが、なぜこのように基準価格に差が出ているかというと、為替が円安方向に動いていたということ、かつ日銀の政策により国内債券の利回りが上昇したため国債の価値が下落し、結果として基準価格が下がったことによるダブルパンチの影響があったためということを理解しておかなければなりません。 なおインデックスの過去データを参照した場合、リーマンショックを含む10年の期間とすると平均で年率2.
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4%近く低いです 。 その為、新興国債券インデックスファンドに投資をするのであれば、iFree 新興国債券インデックスに投資をする事をおすすめします。 iFree 新興国債券インデックスは大和投信が運用する新興国債券インデックスファンドです。 こちらの金融商品は、 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド) に連動しています 。 JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイドはJPモルガンが公表している債券指数です。 投資の対象は、 新興国の国債 が対象です。 国債が対象なので、 新興国債券の中でもリスクも低い です。 基準価格は2019年2月18日時点で11, 166円、取引は100円から申し込む事が出来ます。 信託報酬は0. 237%になります。 新興国債券インデックスファンドの中では信託報酬が安く、リスクの低い銘柄であると言えます。 債券インデックスファンドの利回り 債券インデックスファンドの平均的な年間の利回りは、 国内債券が1~3% 、 外国債券が2~4% であると言われています。 定期預金に預けた場合、 年間の利回りは0. 01%~0. 2% 程度なので、定期預金よりも遥かに利回りが良い事になります。 ただし、インデックスファンドの利回りには 手数料によるマイナスも含まれる ので注意が必要です。 債券インデックスファンドの利回りは、 インデックスファンドで得られた利益から手数料を引いた額 になります。 債券投資において、利回りを意識をする事は最も重要な事です。 債券の利回りをより詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。 債券価格や利回りの計算方法とは? 計算シミュレーター付き! 初心者向け資産運用セミナー(参加費無料) 収入・将来の夢、社会の動き、そして幅広い 金融商品(投資信託、生命保険、損害保険、不動産、海外投資、アンティーク資産、ヘッジファンド等) のメリットやリスクから、 節税、社会保障制度、就業規則 にいたるまで、自己の資産形成に必要な幅広い事柄から、あなただけの「 賢い資産運用法 」を導き出す 参加費無料 の初心者向け資産運用セミナーを開催しております。 画面下部の「セミナー情報」ボタンから、セミナー一覧が見れます。 まとめ 債券型投資信託の一つである債券インデックスファンドについて理解して頂けたでしょうか?
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基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
3. 62%(887位)
純資産額
292億4200万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
0. 00%
信託報酬
年率0. 154%
信託財産留保額
-
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行い、FTSE世界国債 インデックス (除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
2. FTSE世界国債(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際債券型-グローバル債券型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
設定年月日
2017/02/27
信託期間
無期限
ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)
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